日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,606,811 |
| コール・ローン | 33,172,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,681,675,174 |
| 流動資産計 | 1,716,454,864 |
| 資産の部合計 | 1,716,454,864 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 802,800 |
| 未払受託者報酬 | 355,469 |
| 未払委託者報酬 | 12,441,302 |
| 未払利息 | 90 |
| その他未払費用 | 89,091 |
| 流動負債計 | 13,688,752 |
| 負債の部合計 | 13,688,752 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,699,507,260 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,258,852 |
| 元本等合計 | 1,702,766,112 |
| 純資産の部合計 | 1,702,766,112 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,454,864 |
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