日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 863,972 |
| コール・ローン | 14,500,236 |
| 親投資信託受益証券 | 825,780,737 |
| 流動資産計 | 841,144,945 |
| 資産の部合計 | 841,144,945 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,942,794 |
| 未払受託者報酬 | 276,177 |
| 未払委託者報酬 | 9,665,973 |
| 未払利息 | 24 |
| その他未払費用 | 69,062 |
| 流動負債計 | 19,954,030 |
| 負債の部合計 | 19,954,030 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,026,866,025 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,675,110 |
| 元本等合計 | 821,190,915 |
| 純資産の部合計 | 821,190,915 |
| 負債・純資産合計 | 841,144,945 |
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