有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 863,972 |
| コール・ローン | 14,500,236 |
| 親投資信託受益証券 | 825,780,737 |
| 流動資産合計 | 841,144,945 |
| 資産合計 | 841,144,945 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,942,794 |
| 未払受託者報酬 | 276,177 |
| 未払委託者報酬 | 9,665,973 |
| 未払利息 | 24 |
| その他未払費用 | 69,062 |
| 流動負債合計 | 19,954,030 |
| 負債合計 | 19,954,030 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 1,026,866,025 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △205,675,110 |
| 元本等合計 | 821,190,915 |
| 純資産合計 | *3 821,190,915 |
| 負債純資産合計 | 841,144,945 |
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