有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年3月16日)
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 957,763,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 957,170,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,023,455,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9352 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,135,960,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,269,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,093,690,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,656,006,045 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1663 | 円 |
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