有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 821,190,915 | 821,190,915 | 0.7997 | 0.7997 |
| 2019年 3月末日 | 1,430,961,639 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 1,745,912,330 | ― | 1.0041 | ― | |
| 5月末日 | 1,655,554,731 | ― | 0.9548 | ― | |
| 6月末日 | 1,655,758,504 | ― | 0.9584 | ― | |
| 7月末日 | 1,672,451,951 | ― | 0.9719 | ― | |
| 8月末日 | 1,646,215,007 | ― | 0.9578 | ― | |
| 9月末日 | 1,690,126,240 | ― | 0.9945 | ― | |
| 10月末日 | 1,764,344,507 | ― | 1.0416 | ― | |
| 11月末日 | 1,393,407,080 | ― | 1.0569 | ― | |
| 12月末日 | 1,242,871,894 | ― | 1.0730 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,145,744,055 | ― | 1.0502 | ― | |
| 2月末日 | 978,903,618 | ― | 0.9379 | ― | |
| 3月末日 | 957,170,269 | ― | 0.9352 | ― | |
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