有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本連続増配成長株マザーファンド | 816,115,029 | 0.9954 | 812,360,900 | 1.1663 | 951,834,958 | 99.44 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.44 |
| 合計 | 99.44 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 123,900 | 3,590.43 | 444,854,923 | 4,051.00 | 501,918,900 | 2.94 |
| 2 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 154,100 | 3,085.00 | 475,398,500 | 3,195.00 | 492,349,500 | 2.88 |
| 3 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 131,000 | 3,875.00 | 507,625,000 | 3,720.00 | 487,320,000 | 2.85 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 152,200 | 3,214.00 | 489,170,800 | 3,190.00 | 485,518,000 | 2.84 |
| 5 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 54,800 | 8,972.00 | 491,665,600 | 8,830.00 | 483,884,000 | 2.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | アズワン | 卸売業 | 50,300 | 9,830.00 | 494,449,000 | 9,520.00 | 478,856,000 | 2.80 |
| 7 | 日本 | 株式 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 110,200 | 4,520.00 | 498,104,000 | 4,320.00 | 476,064,000 | 2.79 |
| 8 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 214,900 | 1,819.00 | 390,903,100 | 2,049.00 | 440,330,100 | 2.58 |
| 9 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 93,900 | 4,717.99 | 443,019,972 | 4,620.00 | 433,818,000 | 2.54 |
| 10 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 146,300 | 3,360.00 | 491,568,000 | 2,960.00 | 433,048,000 | 2.53 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 145,300 | 3,780.00 | 549,234,000 | 2,955.00 | 429,361,500 | 2.51 |
| 12 | 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 191,100 | 2,072.00 | 395,959,200 | 2,231.00 | 426,344,100 | 2.49 |
| 13 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 132,800 | 3,040.00 | 403,712,000 | 3,085.00 | 409,688,000 | 2.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 155,800 | 2,793.00 | 435,149,400 | 2,575.50 | 401,262,900 | 2.35 |
| 15 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 21,200 | 25,772.41 | 546,375,210 | 18,130.00 | 384,356,000 | 2.25 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 216,700 | 1,850.00 | 400,895,000 | 1,671.00 | 362,105,700 | 2.12 |
| 17 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 179,000 | 2,703.00 | 483,837,000 | 1,985.00 | 355,315,000 | 2.08 |
| 18 | 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 35,000 | 9,060.00 | 317,100,000 | 10,000.00 | 350,000,000 | 2.05 |
| 19 | 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 151,900 | 2,959.71 | 449,580,978 | 2,132.00 | 323,850,800 | 1.89 |
| 20 | 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 73,000 | 3,580.00 | 261,340,000 | 4,400.00 | 321,200,000 | 1.88 |
| 21 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 42,500 | 9,570.00 | 406,725,000 | 7,396.00 | 314,330,000 | 1.84 |
| 22 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 21,200 | 17,490.00 | 370,788,000 | 14,580.00 | 309,096,000 | 1.81 |
| 23 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 111,200 | 4,000.00 | 444,800,000 | 2,546.00 | 283,115,200 | 1.66 |
| 24 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 31,200 | 9,875.51 | 308,116,177 | 8,974.00 | 279,988,800 | 1.64 |
| 25 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 148,600 | 2,367.50 | 351,810,500 | 1,784.50 | 265,176,700 | 1.55 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 66,000 | 3,790.00 | 250,140,000 | 3,855.00 | 254,430,000 | 1.49 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 191,700 | 1,844.50 | 353,590,650 | 1,300.50 | 249,305,850 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 86,300 | 2,803.00 | 241,898,900 | 2,868.00 | 247,508,400 | 1.45 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 69,600 | 3,735.00 | 259,956,000 | 3,430.00 | 238,728,000 | 1.40 |
| 30 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 30,200 | 7,532.00 | 227,466,400 | 7,846.00 | 236,949,200 | 1.39 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.42 |
| 食料品 | 1.70 | ||
| 繊維製品 | 0.71 | ||
| 化学 | 13.95 | ||
| 医薬品 | 4.65 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.91 | ||
| 金属製品 | 1.21 | ||
| 機械 | 3.79 | ||
| 電気機器 | 5.95 | ||
| 精密機器 | 2.85 | ||
| その他製品 | 0.60 | ||
| 陸運業 | 3.20 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.51 | ||
| 情報・通信業 | 16.79 | ||
| 卸売業 | 7.41 | ||
| 小売業 | 7.59 | ||
| 銀行業 | 1.66 | ||
| その他金融業 | 3.41 | ||
| 不動産業 | 1.54 | ||
| サービス業 | 11.59 | ||
| 合計 | 95.43 |
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