楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2023年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,297,029 | 2,340,512 |
| 投資信託受益証券 | 422,198,401 | 484,174,868 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,973 |
| 流動資産計 | 429,505,410 | 486,525,353 |
| 資産の部合計 | 429,505,410 | 486,525,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 4,974,988 | 38,398 |
| 未払受託者報酬 | 49,157 | 51,828 |
| 未払委託者報酬 | 245,727 | 259,090 |
| 未払利息 | 19 | 6 |
| その他未払費用 | 16,740 | 49,277 |
| 流動負債計 | 5,286,631 | 1,398,599 |
| 負債の部合計 | 5,286,631 | 1,398,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,693,583 | 534,846,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,525,196 | -49,720,076 |
| （分配準備積立金） | 143,512 | 102,537 |
| 元本等合計 | 424,218,779 | 485,126,754 |
| 純資産の部合計 | 424,218,779 | 485,126,754 |
| 負債・純資産合計 | 429,505,410 | 486,525,353 |
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