楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2025年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,924,243 | 2,914,493 |
| 投資信託受益証券 | 657,416,061 | 695,769,558 |
| 親投資信託受益証券 | 9,966 | 9,977 |
| 未収利息 | － | 27 |
| 流動資産計 | 660,350,270 | 698,694,055 |
| 資産の部合計 | 660,350,270 | 698,694,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 331,944 | 616,971 |
| 未払受託者報酬 | 68,823 | 78,460 |
| 未払委託者報酬 | 344,044 | 392,212 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 55,284 | 63,551 |
| 流動負債計 | 800,103 | 1,151,194 |
| 負債の部合計 | 800,103 | 1,151,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,606,255 | 798,813,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,056,088 | -101,270,688 |
| （分配準備積立金） | 70,668 | 46,631 |
| 元本等合計 | 659,550,167 | 697,542,861 |
| 純資産の部合計 | 659,550,167 | 697,542,861 |
| 負債・純資産合計 | 660,350,270 | 698,694,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
