半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
楽天・国内マネー・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2021年 2月12日現在 | 2021年 8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,955,310 | 448,286,062 |
| 現先取引勘定 | 1,500,259,857 | 1,000,050,701 |
| 流動資産合計 | 1,843,215,167 | 1,448,336,763 |
| 資産合計 | 1,843,215,167 | 1,448,336,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,086,000 | 8,981 |
| 未払利息 | 939 | 1,228 |
| 流動負債合計 | 27,086,939 | 10,209 |
| 負債合計 | 27,086,939 | 10,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,816,342,826 | 1,448,988,852 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | △214,598 | △662,298 |
| 元本等合計 | 1,816,128,228 | 1,448,326,554 |
| 純資産合計 | 1,816,128,228 | 1,448,326,554 |
| 負債純資産合計 | 1,843,215,167 | 1,448,336,763 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 現先取引 |
| 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。 | |
| 金融商品の時価に関する補足情報 | |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2021年 2月12日現在 | 2021年 8月12日現在 | |||
| 1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1,816,342,826口 | 1,448,988,852口 | ||
| 2. | 元本の欠損 | 214,598円 | 662,298円 | ||
| 3. | 計算期間末日における1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 | 0.9999円 | 1口当たり純資産額 | 0.9995円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (9,999円) | (10,000口当たり純資産額) | (9,995円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2021年 2月12日現在 | 2021年 8月12日現在 |
| 1.貸借対照表計上額と時価との差額 | 貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。 | 貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 | (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 項目 | 自 2020年 2月13日 至 2021年 2月12日 | 自 2021年 2月13日 至 2021年 8月12日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首 | 2020年 2月13日 | 2021年 2月13日 |
| 期首元本額 | 2,964,620,195円 | 1,816,342,826円 |
| 期中追加設定元本額 | 4,640,168,802円 | 3,022,042,644円 |
| 期中一部解約元本額 | 5,788,446,171円 | 3,389,396,618円 |
| 元本の内訳 | ||
| 楽天ブルベア・マネープール | 1,811,807,787円 | 1,444,462,799円 |
| 楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 | 2,492,274円 | 2,492,274円 |
| 新ホリコ・フォーカス・ファンド | 996,910円 | 996,910円 |
| 楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型) | 997,905円 | 997,905円 |
| 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド | 8,986円 | 8,986円 |
| 楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド | 8,986円 | -円 |
| 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 9,988円 | 9,988円 |
| 楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド | 9,994円 | 9,994円 |
| 楽天・グロース・ワールド株式ファンド(ラップ向け) | 9,996円 | 9,996円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
