HSBCBRIC株ファンド(SMA・ラップ専用)の貸借対照表

【提出】
2019年11月25日 9:18
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月28日-令和2年2月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年8月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン185,858
投資証券2,668,869
流動資産計2,854,727
資産の部合計2,854,727
負債の部
流動負債
未払受託者報酬284
未払委託者報酬2,681
その他未払費用1,584
流動負債計4,549
負債の部合計4,549
純資産の部
元本等
元本3,101,185
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-251,007
元本等合計2,850,178
純資産の部合計2,850,178
負債・純資産合計2,854,727
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月28日-令和2年2月28日)

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