半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月28日-令和2年2月28日)
①【純資産の推移】
2019年9月末および同日前1年以内(設定日まで)における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
2019年9月末および同日前1年以内(設定日まで)における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2019年 2月末 | 999,998 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末 | 1,008,727 | ― | 1.0087 | ― | |
| 4月末 | 1,030,656 | ― | 1.0307 | ― | |
| 5月末 | 957,382 | ― | 0.9574 | ― | |
| 6月末 | 2,175,735 | ― | 1.0066 | ― | |
| 7月末 | 2,905,859 | ― | 1.0013 | ― | |
| 8月末 | 2,822,155 | ― | 0.9100 | ― | |
| 9月末 | 3,004,975 | ― | 0.9690 | ― | |
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