半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月28日-令和2年2月28日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,862,522 | 95.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 142,453 | 4.74 |
| 合計(純資産総額) | 3,004,975 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 37,282 | 1.24 |
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