国内株式絶対収益追求型ファンドの流動資産の推移 - 四半期
個別
- 2019年8月31日
- 3億6373万
- 2020年2月25日 -0.72%
- 3億6110万
- 2020年8月25日 -10.38%
- 3億2361万
- 2021年2月25日 -5.66%
- 3億530万
- 2021年8月25日 -0.56%
- 3億360万
- 2022年2月25日 -3.79%
- 2億9209万
- 2022年8月25日 -4.5%
- 2億7896万
- 2023年2月27日 -0.54%
- 2億7744万
- 2023年8月27日 -4.83%
- 2億6404万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (貸借対照表関係)2023/11/27 9:06
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/11/27 9:06
注記表2023年 8月27日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 215,717,800,013
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