国内株式絶対収益追求型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,932,449 |
| 投資信託受益証券 | 359,796,474 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産計 | 363,738,919 |
| 資産の部合計 | 363,738,919 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 645 |
| 未払委託者報酬 | 12,903 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 106 |
| 流動負債計 | 13,662 |
| 負債の部合計 | 13,662 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 367,536,986 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,811,729 |
| 元本等合計 | 363,725,257 |
| 純資産の部合計 | 363,725,257 |
| 負債・純資産合計 | 363,738,919 |
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