エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,464 | 449,834 |
| コール・ローン | 4,056,522,471 | 4,708,978,442 |
| 株式 | 22,406,452,920 | 20,690,944,920 |
| 派生商品評価勘定 | 81,585,948 | － |
| 未収入金 | 87,112,500 | 2,352,113 |
| 未収配当金 | 14,977,800 | 47,277,000 |
| 前払金 | － | 98,560,000 |
| 差入委託証拠金 | 117,480,000 | 154,560,000 |
| 流動資産計 | 26,764,133,103 | 25,703,122,309 |
| 資産の部合計 | 26,764,133,103 | 25,703,122,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 83,208,914 |
| 前受金 | 21,360,000 | － |
| 未払金 | 4,504,481 | － |
| 未払解約金 | 82,928,782 | 39,100,661 |
| 未払受託者報酬 | 9,903,600 | 9,580,768 |
| 未払委託者報酬 | 74,984,708 | 72,540,430 |
| その他未払費用 | 821,025 | 791,358 |
| 流動負債計 | 194,502,596 | 205,222,131 |
| 負債の部合計 | 194,502,596 | 205,222,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,995,324,354 | 21,698,841,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,574,306,153 | 3,799,058,279 |
| （分配準備積立金） | 8,150,297,849 | 7,233,855,251 |
| 元本等合計 | 26,569,630,507 | 25,497,900,178 |
| 純資産の部合計 | 26,569,630,507 | 25,497,900,178 |
| 負債・純資産合計 | 26,764,133,103 | 25,703,122,309 |
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