有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/15-2024/09/17)

(4)【設定及び解約の実績】
エス・ビー・日本株オープン225

	設定口数(口)	解約口数(口)
第35期	4,992,358,976	12,063,875,211
第36期	6,219,298,613	5,953,462,421
第37期	4,996,619,563	3,332,477,303
第38期	2,152,931,497	2,525,709,669
第39期	1,913,081,494	7,376,198,610
第40期	2,290,642,668	4,875,973,962
第41期	2,904,615,946	4,988,840,316
第42期	1,949,325,109	2,627,324,389
第43期	3,634,247,827	2,930,730,282
第44期	2,288,661,804	2,898,770,681
第45期	4,639,933,049	5,280,222,652
第46期	2,750,998,301	4,647,024,928
第47期	2,772,012,207	5,415,177,959
第48期	3,461,269,406	3,525,823,997
第49期	3,838,612,651	2,369,697,549
第50期	2,292,978,211	3,145,375,597
第51期	3,034,150,515	2,923,504,539
第52期	2,134,487,844	3,399,440,688
第53期	3,087,684,157	3,363,506,050
第54期	3,306,567,425	2,338,017,604

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
225マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	239,870,533,760	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,413,398,545	2.21
合計(純資産総額)		245,283,932,305	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,578,650,000	2.27
合計	買建	-	5,578,650,000	2.27

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
225マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	561,600	37,986.68	21,333,320,988	47,420.00	26,631,072,000	10.86
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	624,000	23,850.19	14,882,517,330	25,290.00	15,780,960,000	6.43
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,664,000	4,810.42	8,004,538,640	6,741.00	11,217,024,000	4.57
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,248,000	6,570.89	8,200,467,720	8,427.00	10,516,896,000	4.29
日本	株式	信越化学工業	化学	1,040,000	5,188.54	5,396,077,950	5,977.00	6,216,080,000	2.53
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,248,000	4,614.00	5,758,275,240	4,594.00	5,733,312,000	2.34
日本	株式	TDK	電気機器	3,120,000	1,379.90	4,305,298,920	1,823.00	5,687,760,000	2.32
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	624,000	5,667.50	3,536,517,780	8,705.00	5,431,920,000	2.21
日本	株式	テルモ	精密機器	1,664,000	2,275.87	3,787,047,840	2,700.00	4,492,800,000	1.83
日本	株式	ファナック	電気機器	1,040,000	3,924.62	4,081,607,150	4,190.00	4,357,600,000	1.78
日本	株式	中外製薬	医薬品	624,000	5,192.01	3,239,812,710	6,932.00	4,325,568,000	1.76
日本	株式	ダイキン工業	機械	208,000	21,808.42	4,536,152,060	20,075.00	4,175,600,000	1.70
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	208,000	9,278.57	1,929,942,830	14,545.00	3,025,360,000	1.23
日本	株式	第一三共	医薬品	624,000	4,368.66	2,726,042,040	4,709.00	2,938,416,000	1.20
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,040,000	2,588.17	2,691,693,980	2,777.50	2,888,600,000	1.18
日本	株式	京セラ	電気機器	1,664,000	1,918.37	3,192,168,800	1,660.00	2,762,240,000	1.13
日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	1,040,000	2,010.36	2,090,774,550	2,574.50	2,677,480,000	1.09
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,040,000	2,807.96	2,920,279,700	2,542.50	2,644,200,000	1.08
日本	株式	日東電工	化学	1,040,000	2,184.04	2,271,396,410	2,388.50	2,484,040,000	1.01
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	624,000	3,070.43	1,915,950,540	3,688.00	2,301,312,000	0.94
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	104,000	19,804.66	2,059,684,649	21,795.00	2,266,680,000	0.92
日本	株式	オリンパス	精密機器	832,000	2,176.37	1,810,743,320	2,718.50	2,261,792,000	0.92
日本	株式	セコム	サービス業	416,000	5,295.65	2,202,991,390	5,294.00	2,202,304,000	0.90
日本	株式	HOYA	精密機器	104,000	16,461.47	1,711,992,670	19,785.00	2,057,640,000	0.84
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	624,000	3,045.06	1,900,120,050	3,276.00	2,044,224,000	0.83
日本	株式	レーザーテック	電気機器	83,200	28,845.58	2,399,952,127	23,605.00	1,963,936,000	0.80
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,248,000	1,582.70	1,975,211,820	1,507.50	1,881,360,000	0.77
日本	株式	三菱商事	卸売業	624,000	2,578.15	1,608,762,900	2,952.50	1,842,360,000	0.75
日本	株式	デンソー	輸送用機器	832,000	2,338.75	1,945,838,878	2,125.50	1,768,416,000	0.72
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	208,000	7,302.05	1,518,826,160	8,486.00	1,765,088,000	0.72

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.07
	建設業	1.58
	食料品	3.00
	繊維製品	0.10
	パルプ・紙	0.05
	化学	6.48
	医薬品	5.93
	石油・石炭製品	0.24
	ゴム製品	0.60
	ガラス・土石製品	0.66
	鉄鋼	0.06
	非鉄金属	0.97
	金属製品	0.01
	機械	4.68
	電気機器	25.00
	輸送用機器	3.87
	精密機器	3.80
	その他製品	2.19
	電気・ガス業	0.15
	陸運業	0.89
	海運業	0.43
	空運業	0.24
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	11.16
	卸売業	3.10
	小売業	13.88
	銀行業	0.65
	証券、商品先物取引業	0.15
	保険業	1.16
	その他金融業	0.90
	不動産業	1.12
	サービス業	4.40
合 計		97.79

②投資不動産物件
225マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
225マザーファンド

2024年9月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK225 先物 0612月 2024年12月	買建	147	日本・円	5,374,331,700	5,578,650,000	2.27

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。