三井住友DS日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 484,468,734 | 724,672,686 |
| 国債証券 | 2,888,943,498 | 2,703,484,850 |
| 地方債証券 | － | 304,612,900 |
| 特殊債券 | 1,070,012,879 | 963,003,409 |
| 社債券 | 4,247,433,144 | 3,825,247,952 |
| 派生商品評価勘定 | 242,440 | － |
| 未収利息 | 11,589,614 | 12,879,010 |
| 前払費用 | 3,151,910 | 1,862,635 |
| 差入委託証拠金 | 1,950,000 | － |
| 流動資産計 | 8,707,792,219 | 8,535,763,442 |
| 資産の部合計 | 8,707,792,219 | 8,535,763,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 350,000 | － |
| 未払金 | 100,000,000 | 203,912,000 |
| 未払収益分配金 | 36,489,224 | 35,003,550 |
| 未払解約金 | 58,444,940 | 17,424,088 |
| 未払受託者報酬 | 2,134,386 | 2,017,326 |
| 未払委託者報酬 | 15,415,323 | 14,569,936 |
| その他未払費用 | 333,192 | 313,720 |
| 流動負債計 | 213,167,065 | 273,240,620 |
| 負債の部合計 | 213,167,065 | 273,240,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,122,306,120 | 8,750,887,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -627,680,966 | -488,364,713 |
| （分配準備積立金） | 59,748,962 | 92,550,076 |
| 元本等合計 | 8,494,625,154 | 8,262,522,822 |
| 純資産の部合計 | 8,494,625,154 | 8,262,522,822 |
| 負債・純資産合計 | 8,707,792,219 | 8,535,763,442 |
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