三井住友DS日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,784,590 | 414,265,452 |
| コール・ローン | 1,301,219,266 | 1,782,106,770 |
| 国債証券 | 4,272,533,647 | 4,310,936,000 |
| 地方債証券 | 294,574,500 | 293,634,400 |
| 特殊債券 | 1,130,376,020 | 1,106,683,541 |
| 社債券 | 4,813,208,200 | 4,676,091,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 884,600 |
| 未収利息 | 15,459,485 | 16,015,042 |
| 前払費用 | 5,279,554 | 4,247,773 |
| その他未収収益 | 32,182 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 11,887,467,444 | 12,622,864,978 |
| 資産の部合計 | 11,887,467,444 | 12,622,864,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 1,400,000 |
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 52,355,877 | 56,985,713 |
| 未払解約金 | 48,753,758 | 59,696,368 |
| 未払受託者報酬 | 2,761,647 | 3,051,744 |
| 未払委託者報酬 | 20,313,250 | 25,456,019 |
| その他未払費用 | 412,357 | 441,528 |
| 流動負債計 | 324,596,889 | 147,031,372 |
| 負債の部合計 | 324,596,889 | 147,031,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,088,969,253 | 14,246,428,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,526,098,698 | -1,770,594,771 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,562,870,555 | 12,475,833,606 |
| 純資産の部合計 | 11,562,870,555 | 12,475,833,606 |
| 負債・純資産合計 | 11,887,467,444 | 12,622,864,978 |
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