有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/08-2025/09/08)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬率は、前月最終営業日の新発10年国債利回り(日本相互証券株式会社発表終値。以下「新発10年国債利回り」といいます。)に応じて以下のとおりとし、毎月の第1営業日の計上分より適用します。
<信託報酬率およびその配分>

新発10年 国債利回り	信託報酬率	配分(税抜き)
		委託会社	販売会社	受託会社
0.5%未満	年0.407% (税抜き0.370%)	年0.170%	年0.155%	年0.045%
0.5%以上1.0%未満	年0.572% (税抜き0.520%)	年0.245%	年0.230%	年0.045%
1.0%以上1.5%未満	年0.737% (税抜き0.670%)	年0.320%	年0.305%	年0.045%
1.5%以上	年0.902% (税抜き0.820%)	年0.395%	年0.380%	年0.045%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価