大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,356,499,444 | 3,411,223,977 |
| 未収入金 | 1,894,636 | 4,908 |
| 流動資産計 | 3,358,394,080 | 3,411,228,885 |
| 資産の部合計 | 3,358,394,080 | 3,411,228,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,184,996 | 11,924,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,466,921 | 1,440,767 |
| 未払委託者報酬 | 15,036,468 | 14,768,406 |
| その他未払費用 | 293,963 | 143,997 |
| 流動負債計 | 18,982,348 | 28,277,728 |
| 負債の部合計 | 18,982,348 | 28,277,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,049,112,453 | 2,050,692,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,290,299,279 | 1,332,258,378 |
| （分配準備積立金） | 636,944,071 | 610,948,875 |
| 元本等合計 | 3,339,411,732 | 3,382,951,157 |
| 純資産の部合計 | 3,339,411,732 | 3,382,951,157 |
| 負債・純資産合計 | 3,358,394,080 | 3,411,228,885 |
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