大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 140,705 |
| 親投資信託受益証券 | 3,560,654,242 | 3,724,225,681 |
| 未収入金 | 2,869,004 | 18,131,899 |
| 流動資産計 | 3,563,523,246 | 3,742,498,285 |
| 資産の部合計 | 3,563,523,246 | 3,742,498,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,185,003 | 1,110,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,510,270 | 1,583,148 |
| 未払委託者報酬 | 15,480,743 | 16,227,631 |
| その他未払費用 | 294,938 | 310,913 |
| 流動負債計 | 21,470,954 | 19,232,180 |
| 負債の部合計 | 21,470,954 | 19,232,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,068,590,977 | 2,088,646,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,473,461,315 | 1,634,619,952 |
| （分配準備積立金） | 701,434,391 | 774,718,420 |
| 元本等合計 | 3,542,052,292 | 3,723,266,105 |
| 純資産の部合計 | 3,542,052,292 | 3,723,266,105 |
| 負債・純資産合計 | 3,563,523,246 | 3,742,498,285 |
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