#1 その他、資産管理等の概要（連結）: リ運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられます。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
2022/02/16 9:01
#2 その他の関係法人の概況（連結）: ロ販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
ハ投資顧問会社(運用の委託先)
2022/02/16 9:01
#3 ファンドの仕組み（連結）: (イ)委託会社「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社「三井住友信託銀行株式会社」
2022/02/16 9:01
#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）: その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)、資産配分固定型))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に複数資産(株式、債券)を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
2022/02/16 9:01
#5 投資制限（連結）: ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2022/02/16 9:01
#6 投資対象（連結）: この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2022/02/16 9:01
#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: (6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
2022/02/16 9:01