大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,980 | 33,875 |
| コール・ローン | 1,255,706 | 824,868 |
| 親投資信託受益証券 | 4,117,574,910 | 3,978,453,197 |
| 未収入金 | 21,073,234 | 20,503,760 |
| 流動資産計 | 4,139,966,830 | 3,999,815,700 |
| 資産の部合計 | 4,139,966,830 | 3,999,815,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,587,160 | 370,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,791,542 | 1,789,056 |
| 未払委託者報酬 | 18,363,630 | 18,338,144 |
| その他未払費用 | 348,283 | 355,411 |
| 流動負債計 | 22,090,615 | 20,852,713 |
| 負債の部合計 | 22,090,615 | 20,852,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,097,493,885 | 2,069,385,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,020,382,330 | 1,909,577,081 |
| （分配準備積立金） | 1,057,425,350 | 957,122,308 |
| 元本等合計 | 4,117,876,215 | 3,978,962,987 |
| 純資産の部合計 | 4,117,876,215 | 3,978,962,987 |
| 負債・純資産合計 | 4,139,966,830 | 3,999,815,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
