大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,960 | 5,781 |
| コール・ローン | 2,560,458 | 829,130 |
| 親投資信託受益証券 | 4,382,503,336 | 4,551,618,156 |
| 未収入金 | 22,011,360 | 28,429,449 |
| 流動資産計 | 4,407,085,114 | 4,580,882,516 |
| 資産の部合計 | 4,407,085,114 | 4,580,882,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,595,314 | 6,023,303 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,145 | 1,982,386 |
| 未払委託者報酬 | 19,815,254 | 20,319,828 |
| その他未払費用 | 215,636 | 218,483 |
| 流動負債計 | 24,559,349 | 28,544,000 |
| 負債の部合計 | 24,559,349 | 28,544,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,998,334,749 | 1,942,542,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,384,191,016 | 2,609,796,382 |
| （分配準備積立金） | 1,212,327,138 | 1,376,327,332 |
| 元本等合計 | 4,382,525,765 | 4,552,338,516 |
| 純資産の部合計 | 4,382,525,765 | 4,552,338,516 |
| 負債・純資産合計 | 4,407,085,114 | 4,580,882,516 |
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