大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2026年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,781 | － |
| コール・ローン | 829,130 | 785,133 |
| 親投資信託受益証券 | 4,551,618,156 | 4,734,846,065 |
| 未収入金 | 28,429,449 | 23,103,025 |
| 流動資産計 | 4,580,882,516 | 4,758,734,223 |
| 資産の部合計 | 4,580,882,516 | 4,758,734,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,023,303 | 1,072,951 |
| 未払受託者報酬 | 1,982,386 | 2,049,575 |
| 未払委託者報酬 | 20,319,828 | 21,008,528 |
| その他未払費用 | 218,483 | 115,202 |
| 流動負債計 | 28,544,000 | 24,246,256 |
| 負債の部合計 | 28,544,000 | 24,246,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,942,542,134 | 1,956,560,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,609,796,382 | 2,777,927,370 |
| （分配準備積立金） | 1,376,327,332 | 1,314,180,070 |
| 元本等合計 | 4,552,338,516 | 4,734,487,967 |
| 純資産の部合計 | 4,552,338,516 | 4,734,487,967 |
| 負債・純資産合計 | 4,580,882,516 | 4,758,734,223 |
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