有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	インターナショナル債券マザーファンド	132,676,671	402,912,514
	年金日本株式マザーファンド	328,596,774	1,160,406,647
	年金日本債券マザーファンド	1,785,326,422	2,224,873,787
	インターナショナル株式マザーファンド	23,863,967	190,260,249
	親投資信託受益証券 小計		3,978,453,197
	合 計		3,978,453,197

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。