- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第9計算期間末 (2010年11月19日) | 1,840 | - | 1.1002 | - |
| 第10計算期間末 (2011年11月21日) | 1,935 | - | 1.0573 | - |
| 第11計算期間末 (2012年11月19日) | 2,130 | - | 1.1122 | - |
| 第12計算期間末 (2013年11月19日) | 2,655 | - | 1.3476 | - |
| 第13計算期間末 (2014年11月19日) | 2,972 | - | 1.4656 | - |
| 第14計算期間末 (2015年11月19日) | 3,078 | - | 1.5402 | - |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 3,200 | - | 1.5197 | - |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 3,443 | - | 1.6550 | - |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 3,339 | - | 1.6297 | - |
| 2018年12月末日 | 3,286 | - | 1.6022 | - |
| 2019年1月末日 | 3,358 | - | 1.6311 | - |
| 2019年2月末日 | 3,374 | - | 1.6458 | - |
| 2019年3月末日 | 3,409 | - | 1.6542 | - |
| 2019年4月末日 | 3,412 | - | 1.6655 | - |
| 2019年5月末日 | 3,376 | - | 1.6386 | - |
| 2019年6月末日 | 3,403 | - | 1.6620 | - |
| 2019年7月末日 | 3,437 | - | 1.6718 | - |
| 2019年8月末日 | 3,449 | - | 1.6688 | - |
| 2019年9月末日 | 3,488 | - | 1.6841 | - |
| 2019年10月末日 | 3,547 | - | 1.7068 | - |
| 第18計算期間末 (2019年11月19日) | 3,542 | - | 1.7123 | - |
| 2019年11月末日 | 3,563 | - | 1.7197 | - |
| 2019年12月末日 | 3,588 | - | 1.7306 | - |
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