- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10計算期間末 (2011年11月21日) | 3,254 | - | 1.0664 | - |
| 第11計算期間末 (2012年11月19日) | 3,719 | - | 1.1378 | - |
| 第12計算期間末 (2013年11月19日) | 4,971 | - | 1.5159 | - |
| 第13計算期間末 (2014年11月19日) | 5,937 | - | 1.7053 | - |
| 第14計算期間末 (2015年11月19日) | 6,353 | - | 1.8305 | - |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 6,489 | - | 1.7757 | - |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 7,205 | - | 2.0382 | - |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 7,065 | - | 1.9860 | - |
| 第18計算期間末 (2019年11月19日) | 7,464 | - | 2.1086 | - |
| 2019年12月末日 | 7,617 | - | 2.1527 | - |
| 2020年1月末日 | 7,657 | - | 2.1512 | - |
| 2020年2月末日 | 7,293 | - | 2.0562 | - |
| 2020年3月末日 | 6,834 | - | 1.9438 | - |
| 2020年4月末日 | 6,991 | - | 1.9966 | - |
| 2020年5月末日 | 7,260 | - | 2.0592 | - |
| 2020年6月末日 | 7,331 | - | 2.0827 | - |
| 2020年7月末日 | 7,398 | - | 2.0922 | - |
| 2020年8月末日 | 7,668 | - | 2.1664 | - |
| 2020年9月末日 | 7,691 | - | 2.1657 | - |
| 2020年10月末日 | 7,647 | - | 2.1476 | - |
| 第19計算期間末 (2020年11月19日) | 7,990 | - | 2.2458 | - |
| 2020年11月末日 | 8,076 | - | 2.2723 | - |
| 2020年12月末日 | 8,227 | - | 2.3226 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
