有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	年金日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,542,518,412	1.2906	1.2885	-	55.38%
	日本	-		1,990,894,842	1,987,534,973	-
2	年金日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	410,330,169	2.4429	2.5029	-	28.62%
	日本	-		1,002,428,353	1,027,015,379	-
3	インターナショナル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	129,167,796	2.6567	2.6941	-	9.70%
	日本	-		343,166,097	347,990,959	-
4	インターナショナル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	45,123,684	4.7580	5.1034	-	6.42%
	日本	-		214,702,617	230,284,208	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.11%
合計	100.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。