有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	年金日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,431,781,887	2.4430	2.5029	-	51.68%
	日本	-		3,497,919,597	3,583,606,884	-
2	インターナショナル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	274,443,097	4.7586	5.1034	-	20.20%
	日本	-		1,305,967,320	1,400,592,901	-
3	年金日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,009,832,883	1.2906	1.2885	-	18.76%
	日本	-		1,303,368,383	1,301,169,669	-
4	インターナショナル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	246,260,199	2.6567	2.6941	-	9.57%
	日本	-		654,258,216	663,449,602	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.20%
合計	100.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。