大和住銀DC日本株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月20日
- 9億3450万
- 2018年11月19日 +103.59%
- 19億252万
- 2019年5月19日 -54.34%
- 8億6875万
- 2019年11月19日 +97.12%
- 17億1249万
- 2020年5月19日 -13.49%
- 14億8147万
- 2020年11月19日 +94.21%
- 28億7719万
- 2021年5月19日 -58.19%
- 12億301万
- 2021年11月19日 +86.67%
- 22億4561万
- 2022年5月19日 -37.18%
- 14億1068万
- 2022年11月21日 +93.23%
- 27億2591万
- 2023年5月21日 -47.1%
- 14億4211万
- 2023年11月20日 +132.51%
- 33億5305万
- 2024年5月20日 -8.51%
- 30億6754万
- 2024年11月19日 +117.35%
- 66億6733万
- 2025年5月19日 -49.73%
- 33億5148万
- 2025年11月19日 +96.43%
- 65億8348万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/16 9:06
第23期自 2023年11月21日至 2024年11月19日 第24期自 2024年11月20日至 2025年11月19日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 7,226,560,922 5,306,176,410 剰余金減少額又は欠損金増加額 6,667,338,629 6,583,486,042 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 6,667,338,629 6,583,486,042 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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