大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 174,403,967 |
| 親投資信託受益証券 | 38,723,452,065 | 57,245,712,560 |
| 未収入金 | 31,856,546 | 506,097,637 |
| 流動資産計 | 38,755,308,611 | 57,926,214,164 |
| 資産の部合計 | 38,755,308,611 | 57,926,214,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,180,195 | 188,189,570 |
| 未払受託者報酬 | 19,861,241 | 27,644,696 |
| 未払委託者報酬 | 341,614,047 | 475,489,603 |
| その他未払費用 | 2,450,718 | 2,699,191 |
| 流動負債計 | 438,106,201 | 694,023,060 |
| 負債の部合計 | 438,106,201 | 694,023,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,196,249,712 | 9,886,048,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,120,952,698 | 47,346,142,263 |
| （分配準備積立金） | 12,257,810,332 | 22,979,821,206 |
| 元本等合計 | 38,317,202,410 | 57,232,191,104 |
| 純資産の部合計 | 38,317,202,410 | 57,232,191,104 |
| 負債・純資産合計 | 38,755,308,611 | 57,926,214,164 |
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