有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【投資状況】
(2020年12月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2020年12月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (インターナショナル株式マザーファンド) | 日本 | 62,027,654,655 | 100.22% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △134,790,376 | △0.22% | |
| 純資産総額 | 61,892,864,279 | 100.00% | |
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