有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和2年1月24日)

(1)【投資状況】
(2020年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	408,500,453	96.28%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,780,254	3.72%
純資産総額		424,280,707	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

その他の資産の投資状況
(2020年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	買建	14,995,000	3.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。