エマージング債券ファンド(毎月分配型)

エマージング債券ファンド(毎月分配型)の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴（円）
年度	純資産
2018/08	7,285,286,333
2019/02	7,064,197,362
2019/08	6,937,965,998
2020/02	7,030,982,142
2020/08	5,935,076,099
2021/02	5,621,289,819
2021/08	5,553,973,621
2022/02	5,014,580,133
2022/08	4,796,360,119
2023/02	4,448,695,262

資本変動推移

純資産

2018年8月（個）: 72億8528万
2019年2月（個） -3.03%: 70億6419万
2019年8月（個） -1.79%: 69億3796万
2020年2月（個） +1.34%: 70億3098万
2020年8月（個） -15.59%: 59億3507万
2021年2月（個） -5.29%: 56億2128万
2021年8月（個） -1.2%: 55億5397万
2022年2月（個） -9.71%: 50億1458万
2022年8月（個） -4.35%: 47億9636万
2023年2月（個） -7.25%: 44億4869万

開示資料

決算

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