J-Stockアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,421,266 | － |
| コール・ローン | 278,281,012 | 233,394,479 |
| 株式 | 2,241,427,300 | 1,920,050,000 |
| 未収入金 | 34,423,824 | 3,906,434 |
| 未収配当金 | 7,675,200 | 26,065,500 |
| 流動資産計 | 2,566,228,602 | 2,183,416,413 |
| 資産の部合計 | 2,566,228,602 | 2,183,416,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,760,537 | 11,581,572 |
| 未払収益分配金 | 22,301,352 | － |
| 未払解約金 | 3,966,621 | 11,247,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,349,407 | 911,619 |
| 未払委託者報酬 | 23,952,781 | 16,182,204 |
| その他未払費用 | 371,266 | 104,203 |
| 流動負債計 | 64,701,964 | 40,026,981 |
| 負債の部合計 | 64,701,964 | 40,026,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,115,067,629 | 1,003,507,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,386,459,009 | 1,139,882,168 |
| （分配準備積立金） | 98,130,088 | 80,380,002 |
| 元本等合計 | 2,501,526,638 | 2,143,389,432 |
| 純資産の部合計 | 2,501,526,638 | 2,143,389,432 |
| 負債・純資産合計 | 2,566,228,602 | 2,183,416,413 |
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