J-Stockアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/10/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,828,168 | 4,862,555 |
| コール・ローン | 150,912,203 | 137,261,717 |
| 株式 | 1,236,756,500 | 1,065,348,000 |
| 未収入金 | － | 3,804,287 |
| 未収配当金 | 6,842,658 | 5,855,850 |
| 流動資産計 | 1,398,339,529 | 1,217,132,409 |
| 資産の部合計 | 1,398,339,529 | 1,217,132,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,541,760 | 16,901,401 |
| 未払収益分配金 | 53,191,030 | － |
| 未払解約金 | 583,471 | 473,592 |
| 未払受託者報酬 | 572,880 | 506,033 |
| 未払委託者報酬 | 10,169,282 | 8,982,683 |
| その他未払費用 | 132,547 | 116,432 |
| 流動負債計 | 70,190,970 | 26,980,141 |
| 負債の部合計 | 70,190,970 | 26,980,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,910,304 | 485,486,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,238,255 | 704,665,588 |
| （分配準備積立金） | 148,456,439 | 129,415,238 |
| 元本等合計 | 1,328,148,559 | 1,190,152,268 |
| 純資産の部合計 | 1,328,148,559 | 1,190,152,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,398,339,529 | 1,217,132,409 |
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