- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年10月20日現在 | 当中間計算期間末 2021年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 202,379,225 | 145,272,559 | |||
| 株式 | 1,288,647,000 | 1,230,108,700 | |||
| 未収入金 | - | 14,156,956 | |||
| 未収配当金 | 6,714,400 | 9,922,680 | |||
| 流動資産合計 | 1,497,740,625 | 1,399,460,895 | |||
| 資産合計 | 1,497,740,625 | 1,399,460,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,610,251 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,446,118 | - | |||
| 未払解約金 | 2,948,206 | 8,648,211 | |||
| 未払受託者報酬 | 628,751 | 604,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,160,982 | 10,732,859 | |||
| その他未払費用 | 157,807 | 67,937 | |||
| 流動負債合計 | 22,952,115 | 20,053,631 | |||
| 負債合計 | 22,952,115 | 20,053,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 689,223,766 | 531,909,614 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 785,564,744 | 847,497,650 | |||
| (分配準備積立金) | 57,171,306 | 41,575,923 | |||
| 元本等合計 | 1,474,788,510 | 1,379,407,264 | |||
| 純資産合計 | 1,474,788,510 | 1,379,407,264 | |||
| 負債純資産合計 | 1,497,740,625 | 1,399,460,895 | |||
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