T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,953,931 | 43,068,730 |
| コール・ローン | 175,714,398 | 177,662,480 |
| 投資証券 | 6,573,563,985 | 6,516,378,337 |
| 派生商品評価勘定 | 96 | 926 |
| 未収入金 | － | 54,425,000 |
| 流動資産計 | 6,814,232,410 | 6,791,535,473 |
| 資産の部合計 | 6,814,232,410 | 6,791,535,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,758,189 | 20,156,407 |
| 未払解約金 | 3,706,418 | 5,498,427 |
| 未払受託者報酬 | 182,857 | 178,429 |
| 未払委託者報酬 | 9,264,947 | 9,040,653 |
| その他未払費用 | 230,367 | 221,613 |
| 流動負債計 | 34,142,778 | 35,095,529 |
| 負債の部合計 | 34,142,778 | 35,095,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,303,275,991 | 8,062,562,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,523,186,359 | -1,306,123,030 |
| （分配準備積立金） | 149,132,105 | 126,726,375 |
| 元本等合計 | 6,780,089,632 | 6,756,439,944 |
| 純資産の部合計 | 6,780,089,632 | 6,756,439,944 |
| 負債・純資産合計 | 6,814,232,410 | 6,791,535,473 |
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