チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)

第35期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)で絞込み

個別

2021年1月12日: 3699万
2021年7月12日 +90.25%: 7038万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第34期自 2020年 7月14日至 2021年 1月12日	第35期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	613,477	27,277,214
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,996,564	70,387,242
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,996,564	70,387,242
分配金	26,773,306	-

2021/10/07 9:31

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