チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,488,580 | 103,044,507 |
| 金銭信託 | 1,378,646 | － |
| コール・ローン | 214,859,179 | 182,186,747 |
| 株式 | 3,299,149,194 | 3,375,192,880 |
| 派生商品評価勘定 | 2,810 | 3,262 |
| 未収配当金 | 1,784,460 | 17,888,139 |
| 流動資産計 | 3,650,662,869 | 3,678,315,535 |
| 資産の部合計 | 3,650,662,869 | 3,678,315,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,848 | 2,354 |
| 未払収益分配金 | 131,000,172 | 56,553,762 |
| 未払解約金 | 15,345,581 | 1,198,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,848,296 | 1,922,606 |
| 未払委託者報酬 | 26,246,562 | 27,301,717 |
| その他未払費用 | 73,829 | 76,820 |
| 流動負債計 | 174,517,288 | 87,055,570 |
| 負債の部合計 | 174,517,288 | 87,055,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,911,114,949 | 2,827,688,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 565,030,632 | 763,571,849 |
| （分配準備積立金） | 210,882,989 | 416,327,693 |
| 元本等合計 | 3,476,145,581 | 3,591,259,965 |
| 純資産の部合計 | 3,476,145,581 | 3,591,259,965 |
| 負債・純資産合計 | 3,650,662,869 | 3,678,315,535 |
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