有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
香港・ドル	BOC AVIATION LTD	182,500	66.200	12,081,500.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	172,300	38.850	6,693,855.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	964,000	13.740	13,245,360.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	41,600	39.750	1,653,600.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	14,900	87.300	1,300,770.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	388,400	16.180	6,284,312.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	80,300	121.000	9,716,300.00
	JD.COM INC - CL A	54,257	245.800	13,336,370.60
	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	92,000	54.300	4,995,600.00
	NONGFU SPRING CO LTD-H	103,200	45.500	4,695,600.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	422,500	48.750	20,596,875.00
	AIA GROUP LTD	82,200	85.150	6,999,330.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	218,400	18.660	4,075,344.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	250,000	37.000	9,250,000.00
	POLY PROPERTY SERVICES CO-H	120,200	51.650	6,208,330.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	461,000	11.260	5,190,860.00
	SUNNY OPTICAL TECH	42,600	116.300	4,954,380.00
	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	300,000	0.000	-
	TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD	1,055,533	4.290	4,528,236.57
	TENCENT HOLDINGS LTD	57,900	352.600	20,415,540.00
	香港・ドル小計	5,103,790		156,222,163.17
				(2,716,703,418)
台湾・ドル	BIZLINK HOLDING INC	40,000	330.500	13,220,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	52,000	227.500	11,830,000.00
	ITEQ CORP	89,000	70.800	6,301,200.00
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	120,000	105.000	12,600,000.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	102,000	157.500	16,065,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	22,000	467.000	10,274,000.00
	台湾・ドル小計	425,000		70,290,200.00
				(321,908,029)
オフショア・人民元	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	55,498	50.650	2,810,973.70
	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	99,017	42.310	4,189,409.27
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	38,700	64.430	2,493,441.00
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	104,600	51.520	5,388,992.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	38,500	58.580	2,255,330.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	35,600	211.970	7,546,132.00
	CHONGQING FULING ZHACAI-A	160,800	31.610	5,082,888.00
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	39,656	87.090	3,453,641.04
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	6,700	1,999.000	13,393,300.00
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	20,000	240.970	4,819,400.00
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	143,745	38.450	5,526,995.25
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	103,936	62.180	6,462,740.48
	オフショア・人民元小計	846,752		63,423,242.74
				(1,293,314,081)
	合 計	6,375,542		4,331,925,528
				(4,331,925,528)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
香港・ドル	株式	20銘柄	57.8%	62.7%
台湾・ドル	株式	6銘柄	6.8%	7.4%
オフショア・人民元	株式	12銘柄	27.5%	29.9%

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。