有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	資本金の額(百万円) 2019年3月末現在	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>・資本金:51,000百万円(2019年3月末現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)投資顧問会社
①名称
スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド※
※運用指図にかかる権限の委託先であるDaiwa SB Investments(HK)Limited(ダイワ・エス・ビー・インベストメンツ(香港)・リミテッド)は、2019年10月1日付でスミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドと合併し、スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドへ名称を変更しました。スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドは委託会社の子会社(100%出資)です。
②資本金の額
2019年10月1日現在:10百万香港ドル
③事業の内容
香港証券・先物取引監察委員会(SFC)に登録された投資顧問業者です。
(3)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2019年3月末現在	事業の内容
大和証券株式会社	100,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)投資顧問会社
委託会社より、運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断(銘柄の選定、売買の指図等)を行います。
(3)販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
委託会社は、投資顧問会社であるスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド株式を100.0%保有しています。