有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第36期自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日	第37期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日
営業収益
受取配当金	22,784,781	65,033,262
受取利息	883	882
有価証券売買等損益	△829,053,466	△738,600,032
為替差損益	275,794,110	727,685,441
その他収益	30,436	21,152
営業収益合計	△530,443,256	54,140,705
営業費用
支払利息	29,154	18,771
受託者報酬	2,940,780	2,435,553
委託者報酬	41,759,783	34,585,529
その他費用	3,809,798	3,566,869
営業費用合計	48,539,515	40,606,722
営業利益又は営業損失(△)	△578,982,771	13,533,983
経常利益又は経常損失(△)	△578,982,771	13,533,983
当期純利益又は当期純損失(△)	△578,982,771	13,533,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△33,740,298	△8,800,045
期首剰余金又は期首欠損金(△)	842,068,136	225,289,062
剰余金増加額又は欠損金減少額	244,847	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,847	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,781,448	9,172,378
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,781,448	8,970,012
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	202,366
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	225,289,062	238,450,712