グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月1日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 60,679,449,056 | 51,313,972,176 |
| 未収入金 | 15,603,885 | 10,823,048 |
| 流動資産計 | 60,695,052,941 | 51,324,795,224 |
| 資産の部合計 | 60,695,052,941 | 51,324,795,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,983,195 | 97,694,248 |
| 未払解約金 | 26,428,675 | 16,615,530 |
| 未払受託者報酬 | 3,356,427 | 2,697,269 |
| 未払委託者報酬 | 57,059,642 | 45,853,997 |
| その他未払費用 | 1,471,501 | 1,444,556 |
| 流動負債計 | 294,299,440 | 164,305,600 |
| 負債の部合計 | 294,299,440 | 164,305,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,991,597,893 | 97,694,248,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,590,844,392 | -46,533,759,124 |
| （分配準備積立金） | 10,095,080 | 8,300,703 |
| 元本等合計 | 60,400,753,501 | 51,160,489,624 |
| 純資産の部合計 | 60,400,753,501 | 51,160,489,624 |
| 負債・純資産合計 | 60,695,052,941 | 51,324,795,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
