グローバル好配当株オープンの損益計算書

【提出】

2023年10月5日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月9日至 2023年1月10日	自 2023年1月11日至 2023年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	99	156
有価証券売買等損益	3,910,522,168	3,622,006,188
営業収益合計	3,910,522,267	3,622,006,344
営業費用
支払利息	8,175	6,775
受託者報酬	18,961,471	18,599,346
委託者報酬	322,347,007	316,188,887
その他費用	1,483,516	1,445,380
営業費用合計	342,800,169	336,240,388
営業利益又は営業損失（△）	3,567,722,098	3,285,765,956
経常利益又は経常損失（△）	3,567,722,098	3,285,765,956
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,567,722,098	3,285,765,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,993,725	36,108,184
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,156,445,648	1,751,102,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,507,185	6,955,008
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,507,185	6,955,008
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,346,763	9,083,316
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,346,763	9,083,316
分配金	353,844,768	339,981,477