剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定41期自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日	特定42期自 2026年 1月 9日至 2026年 7月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,559,027	222,749,432
剰余金減少額又は欠損金増加額	887,512,170	1,152,590,430
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	887,512,170	1,152,590,430
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	561,320,031	544,663,189

2026/10/05 9:16