有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	27,997,584,121	51,313,972,176
合計 1銘柄			27,997,584,121	51,313,972,176

<参考>当ファンドは、「グローバル好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

グローバル好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第26期 平成30年7月9日現在	第27期 平成31年1月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		370,223,429	717,409,964
コール・ローン		463,609,719	472,680,536
株式		59,823,703,322	50,190,151,902
投資証券		1,192,122,680	1,058,982,881
派生商品評価勘定		12,170	-
未収入金		6,561,032	-
未収配当金		126,533,373	63,780,433
流動資産合計		61,982,765,725	52,503,005,716
資産合計		61,982,765,725	52,503,005,716
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		194,797	-
未払解約金		15,603,885	10,823,048
その他未払費用		3,979	18,289
流動負債合計		15,802,661	10,841,337
負債合計		15,802,661	10,841,337
純資産の部
元本等
元本		30,903,445,960	28,639,984,272
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,063,517,104	23,852,180,107
元本等合計		61,966,963,064	52,492,164,379
純資産合計		61,966,963,064	52,492,164,379
負債純資産合計		61,982,765,725	52,503,005,716

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第27期 自 平成30年7月10日 至 平成31年1月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの計算期間は、前計算期末が休日のため、平成30年7月10日から平成31年1月8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第26期 平成30年7月9日現在	第27期 平成31年1月8日現在
1.元本状況
期首元本額	33,343,935,070円	30,903,445,960円
期中追加設定元本額	172,171,203円	156,375,058円
期中一部解約元本額	2,612,660,313円	2,419,836,746円
元本の内訳
グローバル好配当株オープン	30,261,045,809円	27,997,584,121円
グローバル資産分散オープン	642,400,151円	642,400,151円
合計	30,903,445,960円	28,639,984,272円
2.受益権の総数	30,903,445,960口	28,639,984,272口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第27期 自 平成30年7月10日 至 平成31年1月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第27期 平成31年1月8日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第26期(平成30年7月9日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△2,286,338,379
投 資 証 券	37,384,070
合計	△2,248,954,309

第27期(平成31年1月8日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△4,155,596,853
投 資 証 券	△81,950,820
合計	△4,237,547,673

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	第26期 平成30年7月9日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	4,352,536	-	4,364,706	12,170
	売建
	アメリカ・ドル	331,230,000	-	331,410,000	△180,000
	ユーロ	4,352,536	-	4,367,333	△14,797
合計		-	-	340,142,039	△182,627

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
第27期(平成31年1月8日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第27期(自 平成30年7月10日 至 平成31年1月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第26期 平成30年7月9日現在	第27期 平成31年1月8日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.0052円	1.8328円
「1口=1円(10,000口=20,052円)」	「1口=1円(10,000口=18,328円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	大和ハウス工業	232,700	3,544.00	824,688,800
	ディスコ	44,000	12,880.00	566,720,000
	小松製作所	250,000	2,472.50	618,125,000
	アズビル	415,000	2,201.00	913,415,000
	バンダイナムコホールディングス	135,000	4,880.00	658,800,000
	NTTドコモ	175,000	2,525.50	441,962,500
	東京海上ホールディングス	90,000	5,376.00	483,840,000
	オリックス	288,000	1,656.50	477,072,000
	小計(日本)8銘柄	1,629,700	-	4,984,623,300
アメリカ	ALTRIA GROUP INC	81,380	48.780	3,969,716.400
・ドル	AMERICAN WATER WORKS CO INC	122,900	88.840	10,918,436.000
	ANALOG DEVICES INC	68,830	83.210	5,727,344.300
	APPLE INC	14,080	147.930	2,082,854.400
	AT&T INC	219,000	30.890	6,764,910.000
	CARNIVAL CORP	72,940	50.640	3,693,681.600
	CHEVRON CORP	56,100	112.260	6,297,786.000
	CISCO SYSTEMS INC	135,000	43.210	5,833,350.000
	CONOCOPHILLIPS	180,070	63.470	11,429,042.900
	HOME DEPOT INC	50,720	177.040	8,979,468.800
	INTEL CORP	57,800	47.440	2,742,032.000
	JOHNSON & JOHNSON	90,300	127.010	11,469,003.000
	JPMORGAN CHASE & CO	87,680	100.760	8,834,636.800
	MCDONALD'S CORP	47,900	180.220	8,632,538.000
	MICROSOFT CORP	95,000	102.060	9,695,700.000
	NEXTERA ENERGY INC	76,250	172.280	13,136,350.000
	NORTHERN TRUST CORP	81,500	84.970	6,925,055.000
	RAYTHEON COMPANY	46,000	155.360	7,146,560.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	95,200	94.500	8,996,400.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	27,000	240.080	6,482,160.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	77,000	69.970	5,387,690.000
	小計(アメリカ・ドル)21銘柄	1,782,650	-	155,144,715.200 (16,878,193,566)
カナダ	MANULIFE FINANCIAL CORP	200,000	19.880	3,976,000.000
・ドル	小計(カナダ・ドル)1銘柄	200,000	-	3,976,000.000 (325,395,840)
オースト	BHP GROUP LTD	435,240	34.390	14,967,903.600
ラリア	WESTPAC BANKING CORP	245,559	25.220	6,192,997.980
・ドル	小計(オーストラリア・ドル)2銘柄	680,799	-	21,160,901.580 (1,644,413,662)
香港	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2,490,000	34.450	85,780,500.000
・ドル	BOC AVIATION LTD	600,000	57.850	34,710,000.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,678,000	28.150	47,235,700.000
	CENTRAL CHINA REAL ESTATE	8,972,000	2.900	26,018,800.000
	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	24,860,000	3.260	81,043,600.000
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	12,392,000	2.760	34,201,920.000
	CHINA MOBILE LTD	633,000	77.950	49,342,350.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,564,000	26.750	41,837,000.000
	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	6,356,000	8.260	52,500,560.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	700,000	22.950	16,065,000.000
	SANDS CHINA LTD	2,320,000	33.700	78,184,000.000
	小計(香港・ドル)11銘柄	62,565,000	-	546,919,430.000 (7,591,241,688)
シンガ	CAPITALAND LTD	2,205,000	3.140	6,923,700.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄	2,205,000	-	6,923,700.000 (555,419,214)
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,702,131	213.000	362,553,903.000
・ドル	小計(台湾・ドル)1銘柄	1,702,131	-	362,553,903.000 (1,279,815,278)
イギリス	ASTRAZENECA PLC	111,900	60.050	6,719,595.000
・ポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	197,000	24.745	4,874,765.000
	BUNZL PLC	221,830	23.510	5,215,223.300
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	76,300	59.250	4,520,775.000
	小計(イギリス・ポンド)4銘柄	607,030	-	21,330,358.300 (2,965,773,018)
スイス	GIVAUDAN-REG	4,100	2,315.000	9,491,500.000
・フラン	JULIUS BAER GROUP LTD	140,500	36.890	5,183,045.000
	NOVARTIS AG-REG	68,490	83.100	5,691,519.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,500	247.900	8,056,750.000
	SWISS RE AG	52,900	91.220	4,825,538.000
	UBS GROUP AG-REG	388,570	12.645	4,913,467.650
	小計(スイス・フラン)6銘柄	687,060	-	38,161,819.650 (4,236,725,218)
ノル	TELENOR ASA	458,200	172.500	79,039,500.000
ウェー・クローネ	小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄	458,200	-	79,039,500.000 (1,006,963,230)
韓国	KT&G CORP	55,670	100,000.000	5,567,000,000.000
・ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	55,670	-	5,567,000,000.000 (541,669,100)
ユーロ	ACCOR SA	136,000	37.000	5,032,000.000
	ALLIANZ SE-REG	28,000	175.920	4,925,760.000
	ATLANTIA SPA	270,000	18.755	5,063,850.000
	CAIXABANK SA	1,070,000	3.266	3,494,620.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	367,800	15.065	5,540,907.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	63,150	41.480	2,619,462.000
	ING GROEP NV	276,000	9.863	2,722,188.000
	KONE OYJ-B	151,660	42.240	6,406,118.400
	L'OREAL	33,600	197.450	6,634,320.000
	ORANGE	136,000	14.200	1,931,200.000
	RELX PLC	243,752	18.130	4,419,223.760
	SAMPO OYJ-A SHS	167,470	38.710	6,482,763.700
	TOTAL SA	170,000	47.300	8,041,000.000
	VONOVIA SE	55,750	40.580	2,262,335.000
	小計(ユーロ)14銘柄	3,169,182	-	65,575,747.860 (8,179,918,788)
合計		75,742,422	-	50,190,151,902 (45,205,528,602)

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
オースト	投資証券	GOODMAN GROUP	433,540.000	4,660,555.000
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄		433,540.000	4,660,555.000 (362,171,729)
シンガ	投資証券	ACCORDIA GOLF TRUST	5,000,000.000	2,600,000.000
ポール・ドル	小計(シンガポール・ドル)1銘柄		5,000,000.000	2,600,000.000 (208,572,000)
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	340,960.000	2,058,034.560
・ポンド	小計(イギリス・ポンド)1銘柄		340,960.000	2,058,034.560 (286,149,125)
ユーロ	投資証券	GECINA SA	14,100.000	1,620,090.000
	小計(ユーロ)1銘柄		14,100.000	1,620,090.000 (202,090,027)
合計				1,058,982,881 (1,058,982,881)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	21銘柄	32.15%	32.93%
カナダ・ドル	外国株式	1銘柄	0.62%	0.63%
オーストラリア・ドル	外国株式	2銘柄	3.13%	3.21%
香港・ドル	外国株式	11銘柄	14.46%	14.81%
シンガポール・ドル	外国株式	1銘柄	1.06%	1.08%
台湾・ドル	外国株式	1銘柄	2.44%	2.50%
イギリス・ポンド	外国株式	4銘柄	5.65%	5.79%
スイス・フラン	外国株式	6銘柄	8.07%	8.27%
ノルウェー・クローネ	外国株式	1銘柄	1.92%	1.96%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	1.03%	1.06%
ユーロ	外国株式	14銘柄	15.58%	15.96%
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	0.68%	0.71%
シンガポール・ドル	投資証券	1銘柄	0.40%	0.41%
イギリス・ポンド	投資証券	1銘柄	0.55%	0.56%
ユーロ	投資証券	1銘柄	0.38%	0.39%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。