- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月9日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル好配当株オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
グローバル好配当株オープン
イ 主要投資銘柄
| 2022年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好配当株マザーファンド | 16,363,183,062 | 3.5552 | 58,173,685,487 | 3.4918 | 57,136,962,615 | 100.11 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.11 |
| 合 計 | 100.11 |
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