日本好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月8日 | 2021年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 62,413 |
| コール・ローン | 1,179,857 | 2,191,078 |
| 親投資信託受益証券 | 12,063,784,277 | 11,902,506,049 |
| 未収入金 | 54,596,539 | 57,031,645 |
| 流動資産計 | 12,119,560,673 | 11,961,791,185 |
| 資産の部合計 | 12,119,560,673 | 11,961,791,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,070,487 | 16,103,696 |
| 未払解約金 | 2,770,218 | 12,049,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,930,158 | 2,001,581 |
| 未払委託者報酬 | 32,813,076 | 34,027,128 |
| その他未払費用 | 530,353 | 546,223 |
| 流動負債計 | 55,114,292 | 64,728,604 |
| 負債の部合計 | 55,114,292 | 64,728,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,535,243,744 | 8,051,848,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,529,202,637 | 3,845,214,146 |
| （分配準備積立金） | 4,366,740,291 | 4,199,787,426 |
| 元本等合計 | 12,064,446,381 | 11,897,062,581 |
| 純資産の部合計 | 12,064,446,381 | 11,897,062,581 |
| 負債・純資産合計 | 12,119,560,673 | 11,961,791,185 |
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